有色金属集团资金管理岗工作职责和任职资格
| 岗位名称 | 资金管理岗 | 岗位编号 | ||||||
| 所在部门 | 财务部 | 岗位编制 | 1人 | |||||
| 直接上级 | 财务部经理 | 薪酬类型 | ||||||
| 直接下级 | ||||||||
| 所辖人员 | 岗位分析日期 | |||||||
| 本职： 具体负责集团外汇及资金的管理、运用与筹措，协调与相关金融机构、财政、外汇、担保、所属企业等外部单位之间的关系，为实现公司战略目标提供可靠的资金保障。 | ||||||||
| 职责与工作任务： | ||||||||
| 职 责 一 |
职责表述：负责拟定和完善集团资金管理制度 | 工作时间百分比： % | ||||||
| 工作 任务 |
根据集团公司发展需要，设计拟定和完善集团资金管理制度 | |||||||
| 职 责 二 |
职责表述：负责集团本部资金计划管理 | 工作时间百分比： % | ||||||
| 工作 任务 |
根据集团年度经营计划和财务预算，编制集团本部的年度资金计划，报部门经理核定 | |||||||
| 每月编制资金流入和资金流出报表，每月编制全年的资金收入、支出预测，重点预测后续三个月的资金使用和收支情况 | ||||||||
| 对比年度资金计划和实际资金流出报表，分析资金流的变化，提出平衡措施，防范财务风险 | ||||||||
| 职 责 三 |
职责表述：负责集团本部筹融资工作 | 工作时间百分比： % | ||||||
| 工作 任务 |
协助部门经理规划集团资金管理策略，根据财务管理环境变化，拟定集团资本结构管理方案，并不断设计、调整集团资金成本结构，降低资金使用成本 | |||||||
| 根据集团年度经营计划，拟定筹资与资金安排、调配方案 | ||||||||
| 具体负责集团资金的筹集、调拨与运用等方面的各项事务与手续，满足集团经营发展需要 | ||||||||
| 协调集团与各银行等外部金融机构之间的关系 | ||||||||
| 具体负责集团筹资、资金调配等资金管理业务所需资料及相关文件的收集、起草、整理和立卷归档工作，定期分析集团及所属公司贷款及担保情况 | ||||||||
| 职 责 四 |
职责表述：负责集团外汇管理事务 | 工作时间百分比： % | ||||||
| 工作 任务 |
负责集团项目下的信用证、保函开立及其管理工作 | |||||||
| 负责外汇资金的申请、报批、使用、核销等工作 | ||||||||
| 职 责 五 |
职责表述：负责为集团公司各部门和下属单位提供信贷服务与支持 | 工作时间百分比： % | ||||||
| 工作 任务 |
参与审核集团与外部签订合同（协议）中关于款项收付的约定及其执行情况，配合有关部门进行应收款项的催收工作 | |||||||
| 应各部门及下属单位需要，为其提供关于资金管理、收付及信贷支持方面的咨询与外部联系服务 | ||||||||
| 负责集团本部其他相关资金使用和管理的工作 | ||||||||
| 职 责 六 |
职责表述：完成财务部经理交办的其他工作 | 工作时间百分比： % | ||||||
| 权力： | ||||||||
| 业务权 | 集团资金管理制度的建议权 集团资金计划的拟定和建议权 对收取款项的督办权 |
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| 人事权 | 无 | |||||||
| 财务权 | 无 | |||||||
| 工作协作关系： | ||||||||
| 内部协调关系 | 集团各部门、子公司和分支机构的财务部门 | |||||||
| 外部协调关系 | 银行、财政部、国资委、商务部等业务相关单位 | |||||||
| 任职资格： | ||||||||
| 标准教育水平与经验要求 | 硕士及以上学历，3年及以上工作经验，其中同职能领域2年及以上工作经验； 或本科学历，5年及以上工作经验，其中同职能领域4年及以上工作经验； |
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| 专业 | 经济、金融、财务会计专业 | |||||||
| 培训经历 | 财务管理、筹融资等相关知识培训，有色行业培训等 | |||||||
| 知识 | 熟悉财务与会计知识，熟悉金融、筹资管理、信贷流程，熟悉法律、管理知识 | |||||||
| 关键能力 | 较强的表达能力和沟通能力；一定的分析、计划、协调能力 | |||||||
| 其它： | ||||||||
| 使用工具设备 | 一般办公设备，计算机，通讯设备，文件柜 | |||||||
| 工作环境 | 一般办公环境 | |||||||
| 工作时间特征 | 正常工作时间 | |||||||
| 所需记录文档 | 财务会计相关规章制度、资金计划、筹融资相关文件 | |||||||
| 备注： | ||||||||
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