银行行政后勤部出纳岗工作职责和任职资格
| 一、职位基本要素 职位名称：出纳 所属部门：行政后勤部 直属上级职位名称：财务处高级经理 |
| 二、职责描述 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度及总行报销制度规定，严格审核发票及原始凭证的完整性、真实性、对于手续完整、内容齐全、合法真实的原始凭证，办理现金收付和银行结算业务； 2、根据编制的收付凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 1、及时掌握银行存款帐户余额，按月核对银行存款，对现金收付做到日清月结； 4、按规定缴交总行有关房屋的房产税、土地税； 5、负责总行部门正、副总经理移动电话、住宅电话费的统计核算工作，并按人编制电话费支出表； 6、负责总行本部交通费的核算工作，按人按标准建立个人账户，控制在标准内核销；整理、汇总有偿使用的派车单，并抵扣个人交通费额度； 7、保管库存现金和各种有价证券，并保证有价证券的安全与完整； 8、保管有关印章、空白收据和空白支票； 9、负责总行房租及水电费的收缴工作； 10、负责派驻审计经费的拨款和划收； 11、负责系统内代收、代垫款的划收； 12、定期配合行政处进行财产清查； 13、完成领导交办的其他工作。 |
| 三、职位任职资格条件 1、学历：大专。 2、专业资格：初级专业技术资格。 3、经验：从事财务工作满3年以上。 4、知识技能要求： （1）掌握计算机网络的一般操作、文字处理和表格设置等基本知识； （2）掌握财务及相关知识和会计实务操作； （3）熟悉国家财经方针、政策和财务制度，熟悉本行财务各项规章制度； （4）具有全心全意为人民服务的精神，积极主动为员工服务。 5、职务核心能力： （1）决策能力：具有一般的分析、判断能力，对本职工作范围内的方案能做出正确的决策； （2）协调能力：对部门之间和本部门内具有较好的协作精神和做好耐心解释工作； （3）文字及语言表达能力：具备一定的文字能力和语言表达能力。 |
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