资产管理公司出纳工作职责和任职资格
| 职务名称 | 出纳 | 所在部门 | 财务部 |
| 直接上级 | 主管会计 | 直接下级 | 无 |
| 任职资格 | |||
| 专业、学历 | 财务、会计相关专业，具有会计资格证书，大专及以上学历 | ||
| 所受培训 | 公司文化、执行力、会计基础知识、现金管理知识、财务软件操作等相关教育和培训 | ||
| 工作经验 | 熟悉出纳工作，从事出纳工作1年以上或优秀应届毕业生 | ||
| 技能和素质 | |||
| 1、熟悉会计基础知识、现金管理知识； 2、熟练操作计算机及财务软件，熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识； 3、具有良好的职业操守和沟通能力，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力； 4、能适应快节奏的工作状态。 |
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| 工作职责 | |||
| 1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，办理现金收付与银行结算业务； 2、认真审核各类报销或支出的原始凭证； 3、根据原始凭证做好现金日记账与银行日记账，及时与银行核对现金并编制银行余额调节表； 4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报银行存款数额及备用金使用情况； 5、收款收据、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单； 6、根据工资表发放员工工资； 7、直属领导安排的其他工作； 8、对公司财务信息负有保密责任。 |
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| 主要权利 | |||
| 1、有权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支； 2、有权催收个人借用备用金或催办报销手续，督促借持支票人及时报销。 |
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