银行计划财务部利率、汇率、现金管理岗工作职责
| 一、职位基本要素 职位名称：利率、汇率、现金管理 所属部门：计划财务部 直接上级职位名称：资产负债管理处高级经理 直接下属职位名称： |
| 二、职责描述： 1、 制定利率、汇率管理有关规章制度，负责本外币利率风险、汇率风险管理； 2、本外币利率敏感性资产负债结构分析； 3、分析资金成本及资产盈利情况，测算保本点； 4、拟定本外币利率定价方案（存款基准利率、贷款基准利率、内部往来利率等）； 5、根据利率定价方案及时测算、调整利率； 6、负责未公布期限档次的大额存款利率报价；拟定总行审批利率事项的初审意见； 7、收集同业利率信息，编制利率管理动态，研判国际、国内金融市场利率走势，进行利率专题研究； 8、收集整理全行大额外币存款备案表，负责编制利率专项报表； 9、负责利率管理委员会的日常事务，准备相关材料，进行会议记录、整理； 10、贯彻人民银行现金管理有关规定，制定本行现金管理有关规章制度； 11、编制上报全行现金收支计划，分解下达经人民银行批准的本行现金收支计划； 12、管理、指导、检查全行的现金业务，分析现金管理与业务特点，撰写全行现金管理执行情况和现金收支情况报告； 13、上级领导交办的其他工作。 |
| 三、职位任职资格条件 1、学历：本科 2、专业资格：初级 3、经验：从事银行相关工作2年 4、知识技能要求： （1）了解国家宏观经济金融政策及国民经济基本格局； （2）熟悉国家货币政策以及央行利率、汇率管理的相关政策法规； （3）熟悉商业银行资产负债管理和利率、汇率风险管理的基本理论，掌握利率、汇率风险管理技术； （4）了解银行资金业务和其他基本业务，熟悉本行资金业务运作； （5）具备国际金融或相关专业知识，具有较强的外语阅读能力和笔译能力； （6）熟悉银行会计基本原理和银行财务管理； （7）能运用现代统计方法、经济计量方法进行利率走势的分析判； （8）熟悉人民银行现金管理有关规定和银行人民币结算和现金业务； 5、职务核心能力： （1）分析判断力；（2）沟通协调能力；（3）文字及语言表达能力。 |
| 四、备注： |
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